رديف

شرح وروديها

از

محتوي

1

درخواست خريد

مديريت هاي واحدهاي سازمان

شرح و مشخصات كالاي درخواستي، تعداد قيمت، برآوردي، نام متقاضي، تأئيد  و تصويب مديريتهاي ذيصلاح به اسناد رسمي ارسال مي‌گردد

2

درخواست كالا

مديريت هاي واحدهاي سازمان

شرح و مشخصات كالاي درخواستي تعداد و تاريخ مورد نياز شماره و تاريخ حواله انبار (توسط قسمت كاردكس تكميل مي شود)

3

مدارك و اطلاعات هزينه هاي انجام شده

مديريتهاي واحدهاي سازمان

فاكتورهاي خريد و هزينه

4

صورتحساب بانك و اعلاميه‌هاي بانكي

بانك ملي شعبه نقشه برداري

عملكرد حسابجاري 90001

5

اطلاعات سرفصلهاي حسابهاي هزينه (مواد 21 گانه) وساير سرفصلها

امور مالي و ذيحسابي

به اداره ‌ي تداركات ارسال مي‌گردد.

6

چك تجديد تنخواه گردان

امور مالي وذيحسابي

ـــ

7

فهرست نماينده اسناد هزينه قطعي‌‌ (پس از امضاء)

امور مالي و ذيحسابي

به اداره‌ي تداركات ارسال مي‌گردد

8

درخواست خريد (پس از تامين اعتبار)

امور مالي و ذيحسابي

به اداره‌ي تداركات ارسال مي‌گردد

9

مدارك هزينه هاي مربوط به خريدهاي خارجي

واحد سفارشات خارجي

فاكتورهاي حمل هزينه هاي داخلي مدارك گمركي

10

قبض انبار (خريدهاي خارجي)

واحد سفارشات خارجي

رسيداقلام (عمدتاً فيلم، كاغذ، و…عكاسي)

11

صورتحساب خريد

فروشندگان كالا و خدمات

مقدار، مبلغ، شرح كالا و خدمات

12

آئين نامه دولتي و بخشنامه

سازمان برنامه و بودجه/ سايرنهادهاي دولتي

مقررات، دستورالعملها و …

رديف

شرح خروجيها

به

محتوي

1

قبض انبار (سه نسخه)

امور مالي وذيحسابي

نام تحويل دهنده شماره، تاريخ، شرح و مشخصات كالا، شماره كالا، تعداد يا مقدار نرخ و بها اقلام ارسال مي گردد

2

حواله انبار (به نسخه)

واحدهاي سازمان

نام انبار تحويل دهنده، نام گيرنده كالا، شرح و مشخصات كالا شماره كالا، تعداد يامقدار ، نرخ بها اقلام تحويل داده مي‌شود.

3

آن گاه چك صادره

مديريت واحدهاي سازمان/ كارپردازان/فروشندگان پرداخت مي گردد

----

4

درخواست خريد (براي تامين اعتبار)

امور مالي و ذيحسابي

تامين اعتبار براي خريد كالا مطابق بودجه سالانه بعمل مي‌آيد.

5

سند هزينه قطعي (سه نسخه)

امور مالي و ذيحسابي

شرح مدارك خريد و هزينه، شماره طرح رديف درآمد (بودجه) شماره مواد هزينه مبلغ بدهكار و بستانكار و جمع سند نام و امضا تنظيم كننده

6

فهرست نمايند اسناد هزينه (دونسخه)

امور مالي و ذيحسابي

شماره و تاريخ اسناد هزينه قطعي كه مربوط به يك بودجه طرح/ جاري/ درآمد باشند شرح اسناد، مبلغ شماره درخواست خريد جمع كل اسناد كه توسط تنظيم اسناد در اداره تداركات درج مي شود مبلغ اسناد واخواهي شده مبلغ هزينه هاي مورد قبول و وجه حواله كه توسط امور مالي و ذيحسابي درج مي شود (يك نسخه پس از امضا امور مالي و ذيحسابي بعنوان رسيد به تداركات عودت داده شده و مباي ثبت حسابها قرار مي‌‌گيرد)

7

نماينده سند(دونسخه)

امور مالي و ذيحسابي

شماره سند هزينه قطعي، تاريخ سند، نام گيرنده وجه شرح خريدها و هزينه ها ومبلغ اين فرم پس از اخذ ر سيد برروي فهرست نماينده اسناد هزينه قطعي به تفكيك هركارپرداز و بماخذ درجات خلاصه فهرست اسناد هزينه قطعي صادر مي‌شودو مبناي كسربدهي هركارپرداز از قرار مي‌گيرد (يك نسخه براي حسابداري اداره تداركات)

8

خلاصه فهرست اسناد هزينه (دونسخه)

امور مالي و ذيحسابي

شرح خريدها و هزينه ها نام كارپردازان يا انجام دهنده هزينه، شماره ماده هزينه، شماره برگ درخواست خريد و مبلغ (يك نسخه براي حسابداري اداره تداركات)

9

صورتحساب خريد

امور مالي و ذيحسابي

منظم به اسناد هزينه قطعي

10

اظهارنامه بيمه كارگران روزمزد

امور مالي و ذيحسابي/ تامين اجتماعي و اداره دارايي

تعداد نفرات، عنوان ماده، مشخصات چك صادره توسط امور مالي و ذيحسابي

11

ليست حقوق و دستمزد كارگران روزمزد

امور مالي و ذيحسابي / تامين اجتماعي و اداره دارايي

عنوان ماده، نام كارگران روزمزد، دستمزد روزانه، مزاياي كسورقانوني و بدهيهاي مختلف، جمع كسور ويژه، پرداختي، شماره حساب بانكي، محل امضا حسابدار رسيدگي كننده بودجه ذيحساب، رئيس سازمان و پرداخت كننده

12

اجازه پرداخت

امور مالي و ذيحسابي

خطاب به مدير امور اداري و خدمات، تقاضاي صدور چك به مبلغ مشخص و دروجه شركت يا سازمان معرفي شده به امضا رئيس اداره تداركات